In diesem Leitfaden:
Einführung
Dieser Bericht ist maßgeschneidert für Buchhaltungs- und Finanzcontroller. Er bietet einen detaillierten Überblick über offene Forderungen und Verbindlichkeiten pro Reservierung, einschließlich der Bruttoforderungen und Verbindlichkeiten, kategorisiert nach Umsatzsteuer-Art. Der Bericht kann nach Objekt und Transaktionsdatum gefiltert werden und bietet somit eine präzise finanzielle Momentaufnahme für fundierte Entscheidungen.
Berichtsparameter
Der Bericht beinhaltet eine Liste von Filtern, die zur Verfeinerung der Ergebnisse genutzt werden können, welche sind:
- Property*: Gibt die Hoteltransaktionen an, die gefiltert werden sollen.
- Date range*: Spezifiziert Start- & Enddatum zur Filterung der Transaktionen nach Geschäftsdatum. (Wenn Sie Daten ab dem Anfang der Zeitraum (auf Stichtag) abrufen möchten, nutzen Sie bitte immer das Datum der allerersten Reservierungserstellung in Apaleo)
- Previous Datasheet: Gibt den Blattnamen eines zuvor erstellten Berichts an, um dessen Daten in den neu erstellten Bericht zu übernehmen, ohne die Daten jedes Mal neu zu berechnen.
- Line # of last entry: Gibt die Zeilennummer des letzten Eintrags (nicht die Gesamtzeile) im vorherigen Datenblatt an, um diese zu nutzen. (füllen Sie dies nur aus, wenn Sie das Feld des vorherigen Datenblatts ausgefüllt haben).
Bitte beachten Sie, dass die mit einem Sternchen (*) markierten Filter Pflichtfelder sind, die ausgefüllt werden müssen.